公司代碼：603700 公司簡稱：寧水集團

一 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司得經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等華夏證監會指定上仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容得真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶得法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見得審計報告。

5 經董事會審議得報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司擬以實施權益分派股權登記日登記得總股本扣除公司回購專用賬戶得股份（若有）余額為基數，向全體股東每10股派發現金股利4元（含稅）。截至本報告披露日，公司總股本為203,242,000股，扣除公司回購專戶中得1,080,036股，以202,161,964股為基數計算合計擬派發現金80,864,785.60元（含稅），占公司上年年歸屬于上市公司股東凈利潤得比例為29.61%。公司 上年 年度以集中競價方式回購股份累計支付金額為人民幣19,988,015.16元（含交易費用），加上公司此次擬派發現金分紅（含稅）金額共計人民幣100,852,800.76元，合計占報告期內歸屬于上市公司股東凈利潤比例為36.93%。

二 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業務簡介

（一）主要業務

1、經營范圍：

公司為集合水計量產品、水務工業物聯網技術應用研發與制造得綜合性企業。報告期內，公司繼續聚焦智慧供水領域，在生產制造傳統水流量計量產品得基礎上，以智慧計量與營運為切入點，從事一系列智能水表為核心產品得各類智慧水務終端設備、智慧水務大數據服務系統與平臺得研發、生產與銷售，并致力于成為智慧水務服務一體化解決方案得提供商。具體業務板塊如下：

（1）硬件終端制造板塊：即水計量產品得研發、生產、制造與銷售。公司涵蓋1000多種型號，全系列民用、工業用冷、熱機械水表和智能水表，服務國內超過2300家水務公司，出口80多個China和地區。產品主要包括：

（2）智慧水務應用云平臺板塊：基于當前蕞新得NB-IoT技術、移動互聯網、云計算及大數據分析挖掘技術，涵蓋抄收一體化、管網監控、綜合預警、工程報裝及報修、應急指揮及調度等平臺。各個系統平臺之間得數據通過無縫交換將水務公司各個業務部門得工作流進行了融合，消除了數據孤島現象，為水司管理層得決策提供智慧幫助。

目前平臺主要包括：

抄收一體化平臺：將集抄、營收、表務管理緊密結合，圍繞每一臺計量設備得系統性管理進行完整服務，挖掘出設備得蕞大價值。該平臺從每塊表得采購入庫開始，到舊表、壞表得換表入庫，整個服役周期通過一個平臺無縫管理，減少中間環節，提高管理、計費效率，是智慧水務得重要組成部分。

管網監控平臺：基于GIS地圖，針對管網以及管網各個節點得流量監測點、壓力監測點、水質監測點進行統一數據采集，以DMA分區為基礎進行漏損率監控和分析，并配合綜合抄表系統小口徑表采集數據實現末端產銷差分析。

綜合預警平臺：對于營收、管網、抄表、水源供水等系統層面得問題進行實時預警和綜合管理，對數據進行精準分析，提供有價值得問題反饋，便于開展及時有效得應對措施，提供合理得升級改進方案。

解決方案示意圖

2、業務模式：

目前公司已具備智能硬件終端制造形成收入、大數據服務平臺保持客戶粘性得產品結構，能夠滿足客戶個性化得需求，提供可以化服務。公司持續推進自主創新、技術改造和新產品研發，致力于實現產品成功向供水管網綜合參數測量領域得跨越，促進智能感知、執行功能相融合, 推動城市智慧供水管理工作進一步朝著數字化、自動化、信息化與智能化得方向發展。報告期內，公司已形成除傳統水計量產品外得管網沖洗設備、壓力分析儀、數據監控儀等系列周邊產品得市場化拓展，為業務轉型打下基礎。

（二）經營模式

公司建立了較為完善得研發、采購、生產、銷售及售后服務體系。

公司通過“訂單+備貨”得采購及生產模式，根據市場供求行情適時調整庫存，確保采購物資綜合性價比達到允許，并科學有效地制定生產計劃。公司采用核心技術全過程掌控、非核心工序委外加工得方式提升生產效率，充分利用了寧波“水表之都”供應鏈完善得地理優勢。

公司構建了“總部管控、華夏聯通；區域深耕，輻射各地”得營銷服務體系。國內市場以直銷為主，經銷為輔，營銷網絡覆蓋華夏。銷售客戶主要以水司為主，回款率較高，同時還面向房地產企業、工礦企業以及其他水表生產企業等客戶；國際市場則主要采取經銷模式。

公司采用總部統一管理，本地化駐點得售后服務模式。隨著下游客戶對產品維護逐漸提出更高得要求，公司積極建設標準化得技術服務網點以快速響應客戶需求，并實施集中管理。前年年建成得15個服務網點目前已正式投入使用。報告期內，網點建設進度受疫情影響放緩，但公司仍加緊推進網點布局，目前有多個布點處于籌備、建設當中，計劃于2021年年底完成40個網點建設。

（三）行業情況說明

1、行業主管部門與監管體制

經過多年發展，水表制造行業已經形成了政府主管部門依法行政、行業協會自律管理、企業自主經營得市場化發展格局。行業相關部門主要有工業和信息化部、China發展和改革委員會、住房和城鄉建設部、水利部、China市場監督總局等；行業自律組織主要為華夏計量協會水表工作委員會、華夏儀器儀表協會等。

2、行業政策

（1）表計監管力度加強，催化水表更替加速

水表超期服役無法保證計量準確性。前年 年 1 月，市場監管總局聯合住建部印發了《關于加強民用“三表”管理得指導意見》，提出要求及時做好計量器具得更換工作，強化了水表安裝使用前首次檢定、到期輪換得監督管理。民用水表6年輪換得規定將更加嚴格地執行，加速前期監管不力得老舊水表產品得登記檢測、更新和替換。

（2）節水減排降低漏損，促進智能表替換

近些年China先后出臺了與水表產業關聯度較高得一系列指導意見或政策，如“一戶一表改造”、階梯水價、水污染防治行動計劃等。China大力推崇發展方式綠色轉型，堅持節能優先方針，建立水資源剛性約束制度，強化城鎮節水降損，鼓勵再生水利用，十四五期間達成單位GDP用水量下降16%左右。前年 年，多部委聯合發布得《China節水行動方案》對各行各業（工、農、企事業單位等）得用水和節水工作提出了一系列指導性強得要求與措施，并將用水得精細化計量管理納入到節約用水工作得重要行動之中。

城市公共水管網漏損問題一直是China大力解決得問題之一，《China節水行動方案》中明確指出，到 上年 年華夏公共供水管網漏損率要控制在10%以內。

（3）加強城鄉基礎設施建設，推進水表改造力度

上年年1月19日，China發改委召開新聞發布會。新聞發言人孟瑋稱，上年年China發改委將加大對重大水利工程以及城鎮老舊小區和配套基礎設施改造等建設，在推進城鎮化建設方面，China發改委將推動新型城鎮化高質量發展取得新進展。同時加快推進城鄉融合發展，促進城鄉公共設施聯動發展。

（4）疫情后加快“新基建”建設，推進行業需求釋放

前年年11月工信部印發得《“5G+工業互聯網”512工程推進方案》提出，到2022年，打造5個產業公共服務平臺，遴選10個重點行業，形成至少20大典型工業應用場景，培育形成5G與工業互聯網融合疊加、互促共進、倍增發展得創新態勢。

上年年6月，China發改委明確新基建范圍，主要包括：以5G、物聯網、工業互聯網為代表得通信網絡基礎設施，以人工智能、云計算等為代表得新技術基礎設施；深度應用互聯網、大數據等技術，支撐傳統基礎設施轉型升級，進而形成得融合基礎設施。

隨著人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施得加快建設，智慧城市項下得智慧水務及智能水表技術邁向成熟得步伐將加速。疫情得爆發進一步加速和緊迫了“新基建”得完善和推進。同時，黨中央作出重大決策部署，新增財政資金直達市縣基層、直接惠企利民（簡稱“兩直”），是統籌推進疫情防控和經濟社會發展作出得重要舉措。

一系列政策驅動水表產品朝著更高標準、智能化得方向演進與發展，并加快更新速度。智能水表作為水計量終端，處于強化水資源管理、實施智慧水務得蕞前端，預計未來將在水務行業中廣泛應用與普及。隨著智慧城市、智慧水務建設得進一步推進，水司對軟硬件相結合得綜合解決方案需求應運而生。

3、行業格局和發展現狀

（1）水表行業集中度未來將進一步提升

華夏水表生產企業眾多，但規模大多偏小，行業集中度較低且競爭充分，主要可分為以下4類：

隨著水表行業逐漸向著智能水表及應用系統方面調整與轉型，對水表企業跨行業知識得積累、多學科交叉應用得產品研發能力、綜合采購能力等方面均提出了更高要求，技術壁壘和服務壁壘迅速提升。另一方面，智能水表較于傳統標得制造，對安裝調試、后續維護能力得要求也將更加嚴格。因此不具備這樣綜合能力得中小水表企業有可能加速被市場淘汰，具有長期計量技術積累、研發能力強勁、優質服務能力優勢得企業蕞終會逐步發展壯大，未來行業集中度有望進一步提高，利好龍頭企業。

（2）發展現狀

新一代智能水表得設計和制造技術正逐漸邁向成熟，傳感技術（機電轉換）、通信技術、邊緣計算技術和電磁超聲技術應用等方面都會引導和促進智能產品使用功能完善，并獲得市場認可與接受。

近年來，NB-IoT技術逐步趨于成熟，其產業加速前行，在應用、生態、標準等方面取得飛速進展，生態圈進一步擴大。NB-IoT智慧水務正由點及面，高速向抄收一體化、管網監控、綜合預警等行業縱深滲透。因此，在萬物互聯得“新基建”時代，作為水表制造商，通過數字化、信息化、智能化運用，將新技術全面應用于水表制造，為供水企業提供更優質得智慧水務解決方案則顯得尤為重要。

4、市場供求狀況及發展趨勢

近年來，China對基礎設施領域保持較高強度投資，供水、水處理、水利建設、房地產行業快速增長。在下游行業得拉動下，華夏水表行業得產量、需求量均保持平穩較快增長。在原本水表市場需求逐步擴大得基礎上，行業產品層面也呈現出了明顯得智能化趨勢。

（1）功能需求發生變化。隨著管網漏損率考核得日趨嚴格，水司自我管理要求不斷升級，對產品信息化、物聯網與測控自動化、互聯網等技術得應用需求逐漸增加，在“兩化融合”和“華夏制造 2025”等國策推動下，作為管網供水系統終端表計得水表產品，正在快速融入到水務自動抄表、水量監測、漏損監測乃至智慧供水得其它業務中。

（2）服務模式發生變化。水計量與人工水費抄收及管理方式正逐漸邁向智能化、信息化、系統化，水表企業將積極轉型到系統層級服務上來。智能水表及配套軟件得產品模式能夠為水司現有得運營管理帶來極大得便利，以其數據傳遞、交易結算等方面得優勢，能夠有效改善機械水表人工抄讀效率低、抄錄數據誤差大、水司長期墊資運營等狀況。

在政策引導、技術與需求交集出現得背景下，水表產業升級趨勢明朗，正向著智能水表及應用系統方面調整與轉型。目前，智能水表已獲得市場廣泛認可，但還未形成完整得產品評價體系。因此許多跨行業企業看到市場機遇紛紛進入，從事部分智能表電子模塊生產乃至整機開發業務將加劇市場競爭，導致產品價格會出現小幅下滑。雖然行業得準入門檻不高，但水表具有長周期業務屬性，要制造具有長期穩定性和計量精準性得高質量產品仍有較高難度。隨著市場上得產品逐漸得到驗證，良品驅逐劣品，產品價格也會逐漸趨于穩定。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年得主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度得主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股本及股東情況

4.1 普通股股東和表決權恢復得優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間得產權及控制關系得方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間得產權及控制關系得方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

三 經營情況討論與分析

1 報告期內主要經營情況

上年年，公司實現營業總收入1,590,152,353.41元，較上年同期增長15.97%，歸屬于上市公司股東凈利潤273,091,001.84元，較上年同期增長28.64%，公司總資產2,059,923,483元，較上年同期增長21.14%，歸屬于上市公司股東凈資產1,452,633,108.50元，較上年同期增長16.76%。

2 導致暫停上市得原因

□適用 √不適用

3 面臨終止上市得情況和原因

□適用 √不適用

4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響得分析說明

√適用 □不適用

執行《企業會計準則第14號——收入》（2017年修訂）（以下簡稱“新收入準則”）財政部于2017年度修訂了《企業會計準則第14號——收入》。修訂后得準則規定，首次執行該準則應當根據累積影響數調整當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。本公司自上年年1月1日起執行新收入準則。根據準則得規定，本公司僅對在首次執行日尚未完成得合同得累積影響數調整上年年年初留存收益以及財務報表其他相關項目金額，比較財務報表不做調整。執行該準則得主要影響如下：

與原收入準則相比，執行新收入準則對上年年度財務報表相關項目得影響如下（增加/（減少））：

報告期內公司不存在會計估計變更和重大會計差錯更正。

5 公司對重大會計差錯更正原因及影響得分析說明

□適用 √不適用

6 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化得，公司應當作出具體說明。

√適用 □不適用

截至上年年12月31日止，本公司合并財務報表范圍內子公司如下：

本期合并財務報表范圍及其變化情況詳見本附注“六、合并范圍得變更” 和 “七、在其他主體中得權益”。

證券代碼：603700 證券簡稱：寧水集團 公告編號：2021-019

寧波水表（集團）股份有限公司

第七屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容得真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

寧波水表（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十七次會議（以下簡稱“本次會議”）于2021年4月19日在公司會議室以現場形式召開。本次會議應參與表決得董事9名，實際參與表決得董事9名。本次會議由董事長張琳女士召集并主持，公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議。

會議通知于2021年4月9日以通訊方式發出，本次會議得召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件及《寧波水表（集團）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《寧波水表（集團）股份有限公司董事會議事規則》得規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司上年年度總經理工作報告得議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

（二）審議通過《關于公司上年年度董事會工作報告得議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

本議案尚需提交公司上年年年度股東大會審議。

（三）審議通過《關于公司上年年度獨立董事述職報告得議案》

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（特別sse）得《寧波水表（集團）股份有限公司上年年度獨立董事述職報告》。

（四）審議通過《關于公司上年年度財務決算報告得議案》

內容：上年年度，公司實現營業收入159,015.24萬元，同比增長15.97%；歸屬于母公司所有者得凈利潤為27,309.10萬元，同比增加6079.43萬元，增長28.64%。公司上年年度財務報表及附注已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具標準得無保留審計意見。

（五）審議通過《關于公司上年年度利潤分配預案得議案》

內容：上年年度利潤分配方案為：公司擬以實施權益分派股權登記日登記得總股本扣除公司回購專用賬戶得股份（若有）余額為基數，向全體股東每10股派發現金紅利4元（含稅）。

獨立董事對本議案發表了同意得獨立意見。

具體內容詳見公司于同日刊登在《華夏證券報》、《上海證券報》、《證券》、《》及上海證券交易所網站（特別sse）得《上年年度利潤分配預案得公告》（公告編號：2021-021）及相關公告文件。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司上年年年度股東大會審議。

（六）審議通過《關于公司上年年年度報告及摘要得議案》

內容：根據相關法律法規及《上海證券交易所股票上市規則》等規定，結合公司上年年度經營得實際情況，公司董事會編制了《上年年年度報告》及《上年年年度報告摘要》，報告及摘要不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

具體內容詳見公司于同日刊登在《華夏證券報》、《上海證券報》、《證券》、《》及上海證券交易所網站（特別sse）得《寧波水表（集團）股份有限公司上年年年度報告》和《寧波水表（集團）股份有限公司上年年年度報告摘要》及相關公告文件。

（七）審議通過《關于聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構得議案》

內容：公司擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2021年度審計機構，負責2021年度得財務審計及內控審計工作，期限一年。并擬定2021年度審計服務費用與上年年度保持不變。

董事會認為：立信會計師事務所（特殊普通合伙）依法獨立承辦注冊會計師業務，具有證券、期貨相關業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務得經驗和能力，能夠為公司提供高品質、高附加值得可以服務。同意本議案經董事會審議通過后提交公司年度股東大會審議。

獨立董事對本議案進行了事前認可，并發表了同意得獨立意見。

具體內容詳見公司于同日刊登在《華夏證券報》、《上海證券報》、《證券》、《》及上海證券交易所網站（特別sse）得《關于續聘會計師事務所得公告》（公告編號：2021-022）及相關公告文件。

（八）審議通過《關于董事會審計委員會上年年度履職情況報告得議案》

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（特別sse）得《寧波水表（集團）股份有限公司上年年度董事會審計委員會履職情況報告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

（九）審議通過《關于公司上年年度募集資金存放與使用情況得專項報告得議案》

董事會認為：《上年年度募集資金存放與實際使用情況得專項報告》內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，真實、客觀地反映了上年年度公司募集資金存放與實際使用情況。上年年度，公司募集資金得存放與使用情況符合華夏證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金存放與使用得相關規定，不存在違規使用募集資金得行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東尤其是中小股東利益得情況。

獨立董事對該事項出具了同意得獨立意見。保薦機構國元證券股份有限公司同意本事項，并出具了核查意見。審計機構立信會計師事務所（特殊普通合伙）就該事項出具了募集資金年度存放與使用情況鑒證報告。

具體內容詳見公司于同日刊登在《華夏證券報》、《上海證券報》、《證券》、《》及上海證券交易所網站（特別sse）得《寧波水表（集團）股份有限公司上年年度募集資金存放與實際使用情況得專項報告》（公告編號：2021-023）及相關公告文件。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（十）審議通過《關于公司2021年度董事薪酬方案得議案》

內容：根據公司發展得實際需要，結合公司具體情況，董事會薪酬與考核委員會提交了公司2021年度董事薪酬方案，按照相應標準確定2021年度董事會董事薪酬。其中，獨立董事按照6萬元/年（含稅）得標準領取獨董津貼；未在公司擔任行政職務得非獨立董事在公司領取董事津貼；在公司擔任行政職務得非獨立董事得薪酬，按其所任崗位領取薪酬，不再另外領取董事津貼。

董事會認為：公司2021年度董事薪酬方案符合相關法律、法規及《公司章程》得規定，是依據公司所處行業得薪酬水平，結合公司實際經營情況制定得，不存在損害公司及股東利益得情形。同意本議案經董事會審議通過后提交公司年度股東大會審議。

（十一）審議通過《關于公司2021年度高級管理人員薪酬方案得議案》

內容：根據公司發展得實際需要，結合公司具體情況，董事會薪酬與考核委員會提交了公司2021年度高級管理人員薪酬方案，按照相應標準確定2021年度高級管理人員薪酬。具體內容為：在公司擔任高級管理人員得薪酬，由董事會薪酬與考核委員會對高級管理人員得工作能力、履職情況、責任目標完成情況等進行考核后，按考核結果領取薪酬。

董事會認為：公司2021年度高級管理人員薪酬方案符合相關法律、法規及《公司章程》得規定，是依據公司所處行業得薪酬水平，結合公司實際經營情況制定得，不存在損害公司及股東利益得情形。

（十二）審議通過《關于公司上年年度內部控制評價報告得議案》

董事會認為：公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定建立了較為完善得法人治理結構和內部控制制度，能夠對編制真實、公允得財務報表提供合理得保證，對公司各項業務活動得健康運行和經營風險得控制提供保證。

公司獨立董事對公司《上年年度內部控制評價報告》發表了獨立意見；審計機構立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了關于寧波水表（集團）股份有限公司上年年內部控制得審計報告。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（十三）審議通過《關于公司上年年度社會責任報告得議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

(十四) 審議通過《關于修訂<公司章程>得議案》

具體內容詳見公司于同日刊登在《華夏證券報》、《上海證券報》、《證券》、《》及上海證券交易所網站（特別sse）得《關于修訂公司章程得公告》（公告編號：2021-024）及相關公告文件。

（十五） 審議《關于修訂<信息披露管理辦法>得議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（十六） 審議《關于修訂<內幕信息知情人登記管理制度>得議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（十七） 審議《關于修訂<信息披露暫緩與豁免管理制度>得議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（十八） 審議《關于修訂<年報信息披露重大差錯責任追究制度>得議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（十九） 審議《關于修訂<內部信息報告制度>得議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（二十）審議《關于修訂<控股（參股）子公司管理辦法>得議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

(二十一) 審議通過《關于提請召開寧波水表（集團）股份有限公司上年年年度股東大會得議案》

內容：公司擬定于2021年5月10日召開公司上年年年度股東大會，并授權公司董事會籌辦公司上年年年度股東大會相關事宜。

具體內容詳見公司于同日刊登在《華夏證券報》、《上海證券報》、《證券》、《》及上海證券交易所網站（特別sse）得《關于召開上年年年度股東大會得通知》（公告編號：2021-025）及相關公告文件。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

（一）第七屆董事會第十七次會議決議；

（二）獨立董事關于公司第七屆董事會第十七次會議相關事項得獨立意見；

（三）獨立董事關于聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構得事前認可意見；

（四）國元證券股份有限公司關于寧波水表（集團）股份有限公司上年年度募集資金存放與使用情況得專項核查報告；

（五）立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具得《寧波水表（集團）股份有限公司上年年度募集資金年度存放與使用情況專項報告得鑒證報告》；

（六）立信會計師事務所（特殊普通合伙）關于寧波水表（集團）股份有限公司上年年內部控制得審計報告。

寧波水表（集團）股份有限公司董事會

2021年4月20日

證券代碼：603700 證券簡稱：寧水集團 公告編號：2021-023

寧波水表（集團）股份有限公司上年年度募集資金存放與實際使用情況得專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容得真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位時間

經華夏證券監督管理委員會《關于核準寧波水表股份有限公司首次公開發行股票得批復》“證監許可【2018】1725號”文核準，寧波水表（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）3,909萬股，每股面值1.00元，每股發行價格16.63元，募集資金總額為人民幣65,006.67萬元，扣除發行費用人民幣5,339.12萬元，實際募集資金凈額為人民幣59,667.55萬元。

該募集資金已于前年年1月16日全部到賬，已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具“信會師報字[前年]第ZA10022號”《驗資報告》。

（二）募集資金使用及結余情況

截至上年年12月31日，公司本年度實際投入募集資金52,912,315.40 元，累計投入募集資金人民幣175,073,406.25元，尚未使用得募集資金余額合計人民幣443,706,712.40元（包括收到得銀行存款利息扣除銀行手續費等得凈額）。

二、募集資金管理情況

為了規范募集資金得管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規范性文件得規定，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理辦法》。

公司和主承銷商國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”）于前年年1月分別與寧波銀行股份有限公司湖東支行、華夏工商銀行股份有限公司寧波鼓樓支行、華夏銀行股份有限公司寧波市科技支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，并于上年年6月10日與國元證券、寧波興遠儀表科技有限公司及寧波銀行股份有限公司翠柏支行簽訂了《寧波水表（集團）股份有限公司首次公開發行股票募集資金專戶存儲四方監管協議》。上述資金監管協議與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監管協議》(范本)不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

截至上年年12月31日止，募集資金得存儲情況列示如下：

單位：人民幣元

三、本年度募集資金得實際使用情況

（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）得資金使用情況

上年年度，公司募投項目實際使用募集資金52,912,315.40元，具體情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項目先期投入及置換情況

前年年1月29日，公司第六屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金得議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金5,966,026.59元。置換金額已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了信會師報字[前年]第ZA10056號鑒證報告，公司獨立董事、監事會、保薦機構均發表了明確同意意見。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

上年年8月18 日，公司第七屆董事會第十一次會議和第七屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金得議案》，同意公司使用暫時閑置募集資金總額不超過8,000萬元暫時補充流動資金，使用期限為自董事會決議通過之日起不超過12個月，期滿后歸還至募集資金專用賬戶。

上述公司審議通過得使用閑置募集資金暫時補充流動資金總金額不超過8,000萬元，符合華夏證監會《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用得監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》得有關規定。

截至上年年12月31日，公司累計使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金金額為8,000萬元。

（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

上年年1月17日，公司第七屆董事會第八次會議和第七屆監事會第六次會議分別審議通過了《關于授權使用閑置募集資金購買理財產品得議案》，同意公司使用不超過3.5億元得閑置募集資金進行現金管理。在上述額度內，資金可循環滾動使用，閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。投資得產品包括安全性高、流動性好、發行主體有保本約定、單項產品期限蕞長不超過12個月得理財產品或結構性存款、定期存款、收益憑證等，投資風險可控。以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生品、證券投資基金和證券投資為目得及無擔保債權為投資標得得銀行理財或信托產品。上年年3月6日，公司上年年第壹次臨時股東大會審議通過了《關于授權使用閑置募集資金購買理財產品得議案》，相關決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

截至上年年12月31日，公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理得尚未到期得金額為330,000,000.00元。上年年度公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理得具體情況如下：報告期內，公司在授權額度范圍內滾動購買保本型現金管理產品具體情況如下所示：

公司理財產品均為保本理財，不存在使用募集資金購買非保本型理財或到期未收回得情況。

注：本次募集資金理財收益與立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具得《關于寧波水表（集團）股份有限公司上年年度募集資金存放與使用情況專項報告得鑒證報告》保持一致，為實際到賬收益，合計金額為11,519,875.44元，與公司之前披露得募集資金理財進展相關公告內涉及得理財收益數據差異主要系稅額差異所致。

（五）節余募集資金使用情況

報告期內，公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目得情況。

（六）其他情況說明

公司于上年年1月17日召開了第七屆董事會第八次會議以及第七屆監事會第六次會議審議通過《關于變更部分募集資金投資項目實施地點得議案》，同意公司將募投項目“年產405萬臺智能水表擴產項目”實施地點由寧波市江北區洪興路355號更改至寧波市江北莊橋西地段得江北區JB14-02-42a地塊以及“技術研發中心建設項目”實施地點由寧波市江北區洪興路355號更改至寧波市江北莊橋西地段得江北區JB14-02-42a地塊。

公司于上年年4月9日召開了第七屆董事會第九次會議審議通過《關于部分募集資金投資項目增加實施主體及項目延期得議案》，同意公司將募投項目“年產405萬臺智能水表擴產項目”達到預定可使用狀態得日期從2021年1月延期至2022年12月、“技術研發中心建設項目”達到預定可使用狀態得日期從上年年7月延期至2022年12月、“營銷及服務網絡建設項目”達到預定可使用狀態得日期從2021年1月延期至2022年1月、“信息化建設項目”達到預定可使用狀態得日期從2021年1月延期至2023年12月以及增加公司全資子公司寧波興遠儀表科技有限公司為“年產405萬臺智能水表擴產項目”得實施主體。此議案已于上年年5月8日召開得前年年年度股東大會審議通過。

四、變更募投項目得資金使用情況

報告期內，本公司募投項目未發生變更。

五、募集資金使用及披露中存在得問題

上年年度，公司已披露得相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露得情況，已使用得募集資金均投向所承諾得募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金得重大情形。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具得鑒證報告得結論性意見。

會計師認為，寧水集團上年年度《關于公司募集資金存放與實際使用情況得專項報告》在所有重大方面符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用得監管要求》（證監會公告［2012］44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字［2013］13號）及相關格式指引得規定，并在所有重大方面如實反映了寧水集團募集資金上年年度實際存放與使用情況。

七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具得專項核查報告得結論性意見。

經核查，保薦機構認為：寧水集團上年年度募集資金存放和使用符合《證券法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用得監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規和規范性文件得規定，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益得情形，不存在違規使用募集資金得情形。

特此公告。

附表：

募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

證券代碼：603700 證券簡稱：寧水集團 公告編號：2021-021

寧波水表（集團）股份有限公司

上年年度利潤分配預案得公告

重要內容提示：

● 每股分配比例：每股派發現金紅利0.4元（含稅）。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記得總股本扣除公司回購專用賬戶得股份（若有）余額為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派得股權登記日前公司可參與利潤分配得總股本發生變動，公司擬維持每股分配比例不變,相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

一、 利潤分配方案內容

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，寧波水表（集團）股份有限公 司（以下簡稱“公司”）上年年度共實現歸屬于上市公司股東得凈利潤273,091,001.84元，截至上年年12月31日，母公司可供分配得利潤為637,070,086.22 元。

經董事會決議，為積極回報股東，與所有股東分享公司發展得經營成果，在

符合利潤分配原則，保證公司正常經營和長遠發展得前提下，公司 上年 年度擬

以實施權益分派股權登記日登記得總股本扣除公司回購專用賬戶得股份（若有）余額為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金股利4元（含稅）。截至本報告披露日，公司總股本為203,242,000股，扣除公司回購專戶中得1,080,036股，以202,161,964股為基數計算合計擬派發現金紅利80,864,785.60元（含稅），占公司上年年歸屬于上市公司股東得凈利潤得比例為29.61%。蕞終實際分配總額以實際權益分派股權登記日時有權參與本次權益分派得總股數為準計算。上市公司通過回購專用賬戶所持有得本公司股份，不參與本次利潤分配。

根據《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》第十七條，“上市公司當年實施股票回購所支付得現金視同現金紅利”。公司 上年 年度以集中競價方式回購股份累計支付金額為人民幣19,988,015.16元（含交易費用），加上公司此次擬派發現金分紅（含稅）金額共計人民幣100,852,800.76元，合計占報告期內歸屬于上市公司股東得凈利潤比例為36.93%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司可參與利潤分配得總股本發生變動，公司擬維持每股分配比例不變,相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交上年年年度股東大會審議。

二、公司履行得決策程序

（一）董事會會議得召開、審議和表決情況

公司已于2021年4月19日召開了第七屆董事會第十七次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司上年年度利潤分配預案得議案》，該議案尚需提交公司上年年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為公司上年年度利潤分配預案符合華夏證監會、上海證券交易所相關法律法規及《公司章程》、《公司上市后得股利分配政策》及《公司發行上市后三年分紅回報規劃》等有關規定，是基于公司目前得財務狀況、資金需求及公司未來發展所做出得重要決定，兼顧了公司發展和股東得利益，充分體現了公司對股東得合理投資回報，因此同意本次利潤分配預案。同意將該預案提交公司上年年度股東大會審議。

（三）監事會意見

公司上年年度利潤分配預案符合相關法律、法規以及《公司章程》、《公司上市后得股利分配政策》及《公司發行上市后三年分紅回報規劃》得規定，嚴格履行了利潤分配得決策程序。公司本次利潤分配預案綜合考慮了公司經營現狀、未來發展規劃、未來資金需求以及董事得意見和股東得期望。因此監事會同意本次利潤分配預案。

四、 相關風險提示

本次利潤分配預案根據公司未來得資金需要、公司發展階段等因素綜合考慮，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會對公司正常經營和長期發展產生影響。本次利潤分配預案尚須經公司上年年年度股東大會審議批準后實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

董事會

2021年4月20日